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集中配置中国资产!高瓴二季度美股持仓来了,抄底阿里、拼多多,加仓新能源,近7成持仓都是中概股…什么信号?

作者:小蛙日期:2022-08-16来源:本站整理

北京时间8月16日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。

截至二季度末,HHLR在美股市场持有64只股票,总市值规模为47亿美元,与上季度基本持平。二季度,HHLR在投资组合中继续加大了对中国资产的集中配置、重仓投资,对9只中概股进行了增持、新进买入等操作。

HHLR Advisors是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人,由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。

十大重仓股 中概股占7席

二季度,HHLR十大重仓股为:百济神州(BGNE)、京东(JD)、云软件巨头赛富时(Salesforce、代码CRM)、“美版美团”DoorDash(DASH)、腾讯为大股东的“东南亚小腾讯”Sea Ltd(SE)、唯品会(VIPS)、传奇生物(LEGN)、阿里巴巴(BABA)、贝壳找房(BEKE)、大全新能源(DQ)。其中,中概股占据7席。

二季度,百济神州和京东分列HHLR持仓第一、二位,与一季度排名保持不变,赛富时从第四升至第三,Sea从第九位升至第五位,唯品会的排名从第七升至第六,作为新进个股的阿里巴巴跻身第八位,贝壳找房和大全新能源都是新晋前十的中概股,而传奇生物从第五位降至第七。

整体看,在HHLR二季度全部美股持仓中,中概股合计持有市值近30亿美元,市值占比达到了64%,同时HHLR在二季度共对9只中概股进行了增持、新进买入等操作,继续表明了HHLR投资团队对中国资产的看好。

另外,HHLR在二季度对爱奇艺、On昂跑、满帮等股票进行了减持。据了解,这三家公司是高瓴在一级市场进行的投资,属于基金正常减持退出。

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多家机构“抄底”阿里、拼多多

二季度,HHLR再度建仓阿里巴巴和拼多多,分别买进189万股和139万股。

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值得注意的是,阿里巴巴也得到了景林、贝莱德等投资机构的青睐,最新数据显示,二季度景林资产增持阿里巴巴93.6万股,截至二季度末,持股数量达124.3万股,持股市值为1.4亿美元,成为第六大重仓股;贝莱德则在二季度买入5.77万股阿里巴巴ADR,加仓幅度为1%。同期,景林也对拼多多进行加仓,买入了24万股。

二季度,阿里巴巴和拼多多的股价都进一步呈现下跌趋势,阿里巴巴二季度最低股价为78美元、较2021年四季度末股价已经跌去34%,拼多多二季度最低股价为31美元、较2021年四季度末的股价已经跌去46%。市场人士认为,包括HHLR在内的投资机构在二季度买入阿里巴巴和拼多多,或许是在低位“抄底”。

HHLR曾在去年四季度减持阿里与拼多多。2021年三季度末,HHLR持有阿里巴巴71.34万份ADS,对应市值1.06亿美元;到四季度末,持仓中已经不见阿里巴巴踪影。2021年第四季度,高瓴同时减持了拼多多,从三季度末的280.8万份ADS直接减到21.3万份,缩水到了不足1/10,对应市值仅剩1,242万美元。在2021年第一季度末,拼多多还是HHLR Advisors的第二大重仓股(持仓市值13.7亿美元)。

科技和新能源依旧是重仓方向

二季度,科技和新能源依旧是HHLR的重点投资方向。

科技投资方向上,在继续重仓持有赛富时、SEA、DoorDash和Coupang的情况下,HHLR还买入了亚马逊、微软等科技公司。

新能源方向上,HHLR虽然清仓了当季美股股价涨幅高达48%的理想汽车,但同时又新进买入了特斯拉和晶科能源控股,同时加仓大全新能源,大全新能源也进入了HHLR的十大重仓股,依旧延续了HHLR对新能源的长期投资逻辑。

二季度,HHLR大举买入晶科能源控股114万股,公开资料显示,晶科能源控股是拥有垂直一体化产业链的光伏制造商,业务涵盖了优质的硅锭、硅片、电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造。

证券时报 作者: 唐维

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*本文仅代表个人观点,不作为任何投资建议。

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